Skill Trésorerie pour assistants IA
Fiche tenue par l'éditeurLogicielsPilotage financier & trésorerieVotre prévisionnel de trésorerie sur 12 mois, construit par votre assistant IA à partir de votre FEC ou de vos relevés.
- Gratuit
- Données hébergées en UE
- Interface disponible en français
- IA au cœur
À propos de Skill Trésorerie pour assistants IA
Un skill est un dossier d'instructions et de scripts qu'un assistant IA charge quand la question s'y prête. Celui-ci apprend à votre assistant à faire un prévisionnel de trésorerie de TPE-PME, avec la méthode d'un contrôleur de gestion.
Vous lui donnez votre FEC (l'export de votre comptabilité, que votre expert-comptable fournit en quelques minutes) ou les relevés de vos comptes en CSV ou en Excel. L'assistant :
- range vos mouvements des derniers mois, poste par poste : clients, fournisseurs, salaires, Urssaf, TVA, impôts, emprunts ;
- vous propose des hypothèses pour les 12 prochains mois, chacune avec sa source, et attend votre accord avant de calculer ;
- repère les mois tendus (TVA trimestrielle, acomptes d'impôt sur les sociétés, CFE, échéances d'emprunt) et propose des actions concrètes ;
- vous livre un classeur Excel : hypothèses, réel, prévisionnel, alertes.
Sans fichier, il pose une dizaine de questions et part de vos réponses.
Ce qu'il ne fait pas
- Il n'invente aucun chiffre : ce qu'il ne sait pas classer, il vous le montre et vous le demande.
- Ce n'est pas un conseil comptable ni fiscal : votre expert-comptable reste la référence.
- Il ne se connecte pas à vos banques et ne se met pas à jour tout seul : c'est une photo, à refaire chaque mois.
- Le fichier que vous donnez à l'assistant suit les règles de confidentialité de son éditeur. Un FEC contient les noms de vos salariés, clients et fournisseurs : vérifiez le réglage d'entraînement de votre assistant avant de l'envoyer.
Installation
- claude.ai : activez l'exécution de code dans les réglages, puis importez le zip tel quel dans la rubrique Skills.
- Claude Code : décompressez le zip dans
~/.claude/skills/. - Autre assistant compatible Agent Skills : placez le dossier
tresorerielà où l'outil range ses skills.
Puis demandez : « Voici mon FEC, fais-moi un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois. »
Pour un suivi qui se met à jour tout seul chaque jour, banques synchronisées, c'est le rôle d'un logiciel comme Heelio.
Référencé dansPilotage financier & trésoreriepourTPE (1-10 salariés)PME (10-250 salariés)
L'IA dans ce logiciel
IA au cœur du produitUn skill au format Agent Skills : il s'installe dans un assistant IA qui exécute du code (Claude, Claude Code ou un autre outil compatible). Les calculs tournent dans l'assistant, sans aucun appel réseau des scripts.
- Où ont lieu les traitements
- Non précisé
- Entraînement sur vos données
- Non précisé
Ces deux points ne sont pas encore renseignés par l'éditeur.
Conditions du deal
- Le skill complet en zip, lien de téléchargement envoyé par email : instructions, scripts de lecture du FEC et des relevés, calcul du prévisionnel sur 12 mois, classeur Excel en sortie.
- Fonctionne dans un assistant IA qui exécute du code (Claude, Claude Code, ou un autre outil compatible Agent Skills).
- Gratuit contre votre email : nous vous enverrons aussi les prochains deals « pilotage financier », désinscription en un clic.
Le mot de l'équipe
Le prévisionnel sur Excel, c'était bien tant qu'on le remplissait. On a préféré écrire la méthode une fois pour toutes, et laisser l'assistant faire la saisie.
L'équipe de Heelio
Transparence : LesPerks et Heelio ont le même fondateur.
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